شهد السوق السعودي في جلسة اليوم تراجعاً ملحوظاً حيث غلب اللون الأحمر على شاشات التداول وسط حالة من الترقب والحذر التي سادت أوساط المتداولين.

• إغلاق المؤشر: 11,006.97 نقطة.

• التغير: حقق المؤشر انخفاض بمقدار -83.68 نقطة (-0.75%).

• أعلى نقطة: 11,081.65 نقطة.

• أدنى نقطة: 10,973.65 نقطة.

السيولة استقرت عند مستويات متوسطة مائلة للضعف النسبي مقارنة ببداية الأسبوع واتسم سلوك السوق اليوم بالتحفظ البيعي حيث بدأ المؤشر الجلسة على فجوة هابطة بسيطة ثم حاول التماسك، إلا أن الضغوط البيعية في قطاعات قيادية مثل الإعلام والترفيه دفعت المؤشر لكسر حاجز 11,050 نقطة.

ولوحظ تركز السيولة في الأسهم المضاربية وبعض أسهم التأمين مثل عناية التي حققت مستويات قياسية بينما ساد الفتور في قياديات البنوك والبتروكيماويات.

قراءة سلوك السوق والتحليل الفني

ظهر تأثر المتداولين بتذبذبات أسواق النفط العالمية حيث تراجع خام برنت بالإضافة إلى حالة ترقب لنتائج الربع الأول المتبقية لبعض الشركات الكبرى.

ومن الناحية الفنية يتداول المؤشر حالياً داخل قناة هابطة فرعية على المدى القصير ويبحث عن قاع صلب للارتداد.

• نقطة الارتكاز: عند مستويات 11,020 نقطة التداول أدناها يبقي الضغط السلبي قائماً.

• المقاومات القادمة

  • المقاومة الأولى: 11,067.86نقطة (اختراقها يعيد الثقة للمضاربين اللحظيين).

  • المقاومة الثانية: 11,128.76 نقطة. (اختراقها ضروري لتغيير المسار الهابط الحالي).

  • المقاومة الثالثة: 11,175.86 نقطة. (الحاجز النفسي الأهم حاليا).

• الدعوم القادمة: 

  • الدعم الأول: 10,959.86 نقطة. (منطقة ارتداد لحظي قوية وهي ادنى مستوى لليوم).

  • الدعم الثاني: 10,912.76 نقطة. (منطقة الدعم الاستراتيجي وحائط الصد الرئيسي).

  • الدعم الثالث: 10,851.86 نقطة. (منطقة الطلب القوية التي تمنع الانزلاق السعري).

الرؤية الفنية المقترحة للفترة القادمة

المؤشر الآن في مرحلة اختبار القيعان القراءة الفنية تشير إلى أن البقاء فوق مستويات 10,950 - 11,000 نقطة يعتبر أمراً حيوياً لمنع الانزلاق نحو مستويات 10,800.

• السيناريو الإيجابي: يتطلب العودة للإغلاق فوق 11,100 نقطة وبسيولة تتجاوز 7 مليار ريال لتأكيد انتهاء الموجة التصحيحية.

• السيناريو الحذر: استمرار التذبذب العرضي بين 10,900 و 11,050 نقطة حتى تتضح الرؤية بشأن أسعار الفائدة العالمية وتوجهات أسعار الطاقة.

ملاحظات للمستثمرين

• للمستثمر طويل الأجل: التراجعات الحالية في الشركات ذات العوائد المجزية تعتبر فرص بناء مراكز تدريجية خاصة مع الإصلاحات الهيكلية الأخيرة في السوق وفتح المجال للمستثمرين الأجانب بشكل أوسع منذ فبراير الماضي.

• للمضارب اللحظي: الحذر من مطاردة الأسهم عند المقاومات ويفضل تفعيل جني الأرباح السريع والالتزام بوقف الخسارة عند كسر الدعوم القريبة.

الخلاصة

راقب تدفقات السيولة في قطاع البنوك فهو المحرك القادم الذي سيعيد المؤشر لمساره الصاعد في حال عودة القوى الشرائية إليه.

لمعرفة التوصيات الحالية اشترك بالموقع برو أو بأحد المحافظ

للإشتراك البرو 👈 https://tadawul.bullmarkets.today/subscribe

للإشتراك بمحافظ الخبراء 👈 https://tadawul.bullmarkets.today/premium-portfolios

ولمتابعة السوق بنفسك مع الاستراتيجية الذكية بالموقع اشترك قياسي وتابع المسح الفني والشراء المبكر والمؤكد و اجني ربحك ولا تتعلق باتباع البيع المبكر والمؤكد.